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贵州茅台2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-15 21:19:09   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600519 公司简称:贵州茅台贵州茅台酒股份有限公司2019年第...

公司代码:600519 公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李保芳、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈华保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产162,550,409,174.43159,846,674,736.011.69
归属于上市公司股东的净资产125,258,216,613.35112,838,564,332.0511.01
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额27,315,401,962.0328,221,285,915.54-3.21
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入60,934,658,070.8652,241,669,986.0116.64
归属于上市公司股东的净利润30,454,855,385.4424,733,552,720.3323.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,534,220,918.9624,929,011,158.6722.48
加权平均净资产收益率(%)24.9224.93减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)24.2419.6923.13
稀释每股收益(元/股)24.2419.6923.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-32,686.01-139,238.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,471,364.12-106,287,089.49
少数股东权益影响额(税后)-30,970.94454,212.70
所得税影响额-359,669.5226,606,582.08
合计1,048,037.65-79,365,533.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)89,062
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司778,771,95561.99国有法人
香港中央结算有限公司100,574,1928.01未知其他
贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,812,0882.21未知其他
中央汇金资产管理有限责任公司10,787,3000.86未知其他
中国证券金融股份有限公司8,039,5380.64未知其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金3,761,1390.30未知其他
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金3,646,5840.29未知其他
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)3,487,2200.28未知其他
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金3,413,4130.27未知其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪3,309,3400.26未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司778,771,955人民币普通股778,771,955
香港中央结算有限公司100,574,192人民币普通股100,574,192
贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,812,088人民币普通股27,812,088
中央汇金资产管理有限责任公司10,787,300人民币普通股10,787,300
中国证券金融股份有限公司8,039,538人民币普通股8,039,538
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金3,761,139人民币普通股3,761,139
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金3,646,584人民币普通股3,646,584
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)3,487,220人民币普通股3,487,220
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金3,413,413人民币普通股3,413,413
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪3,309,340人民币普通股3,309,340
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其他股东之间的关联关系、是否为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。”我公司2019年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)

资产负债表项目本报告期末上年度末增减比例(%)
拆出资金390,000,000.00不适用
应收票据858,679,506.62563,739,710.0052.32
预付款项2,060,529,773.121,182,378,508.0674.27
其他应收款131,008,581.32393,890,493.12-66.74
其他流动资产24,583,772.83140,084,334.11-82.45
在建工程2,797,227,129.091,954,322,968.6843.13
应付职工薪酬326,861,503.872,034,514,658.91-83.93
应交税费4,599,964,546.9610,771,075,966.85-57.29

1、 拆出资金增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。

2、 应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。

3、 预付款项增加主要是预付仁怀市、习水县征地款。

4、 其他应收款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收到年初应收利息。

5、 其他流动资产减少是抵扣上年年末留抵增值税进项税额。

6、在建工程增加主要是完成的工程进度增加。

7、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。

8、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。

利润表项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)增减比例(%)
手续费及佣金收入9,433.96不适用
利息支出128,376,094.4196,386,984.0233.19
手续费及佣金支出445,824.92312,354.2342.73
研发费用65,151,161.3115,202,509.86328.56
财务费用-541,979.58-4,384,064.29不适用
资产减值损失-1,221,263.23不适用
信用减值损失-7,443,752.49不适用
资产处置收益-32,123.57不适用
营业外支出115,286,844.41271,320,093.52-57.51
其他综合收益的税后净额-650,628.861,472,775.26-144.18

1、手续费及佣金收入增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入。

2、利息支出增加是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出增加。

3、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。

4、研发费用增加主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。

5、财务费用增加主要是商业银行手续费支出增加。

6、资产减值损失增加主要是根据新金融工具准则规定,计提的减值准备改为“信用减值损失”项目列示。

7、信用减值损失减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司拆出资金计提减值准备。

8、资产处置收益减少主要是处置固定资产。

9、营业外支出减少主要是公益性捐赠较上年同期减少。

10、其他综合收益的税后净额减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

现金流量表项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)增减比例(%)
客户存款和同业存放款项净增加额-776,984,073.868,229,882,388.12-109.44
收到其他与经营活动有关的现金1,218,945,029.41594,104,103.42105.17
客户贷款及垫款净增加额3,000,000.0010,000,000.00-70.00
存放中央银行和同业款项净增加额-4,932,859,466.672,149,145,701.58-329.53
支付利息、手续费及佣金的现金142,403,551.3686,293,015.3765.02
支付其他与经营活动有关的现金4,286,829,075.092,188,413,775.2795.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,028,039,371.111,016,477,926.6399.52
投资活动产生的现金流量净额-2,040,270,177.90-1,023,123,815.11不适用
吸收投资收到的现金833,000,000.00不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,325.9272,700.05-173.35

1、客户存款和同业存放款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金。

3、客户贷款及垫款净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款较上年同期减少。

4、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入的不可提前支取的定期银行存款到期。

5、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司利息支出增加。

6、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销商保证金。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是基本建设支付工程款较上年同期增加。

8、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。

9、吸收投资收到的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸收投资款。10、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位:万元 币种:人民币

项目按产品档次按销售渠道按地区分部
茅台酒系列酒直销批发国内国外
年初至报告期末主营业务收入5,383,231.72703,764.46310,289.985,776,706.205,895,581.37191,414.81

3.3 经销商情况

单位:个

区域名称报告期末经销商数量年初至报告期末增加数量年初至报告期末减少数量
国内240130616
国外106312

注:(1)增加的主要是酱香系列酒的经销商。(2)为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰,报告期内减少酱香系列酒经销商 494家。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺其他中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司股权激励承诺:股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人李保芳
日期2019年10月14日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金112,728,862,159.17112,074,791,420.06
结算备付金
拆出资金390,000,000.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据858,679,506.62563,739,710.00
应收账款
应收款项融资
预付款项2,060,529,773.121,182,378,508.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款131,008,581.32393,890,493.12
其中:应收利息80,292,222.24343,889,944.47
应收股利
买入返售金融资产
存货23,755,484,740.8423,506,950,842.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,583,772.83140,084,334.11
流动资产合计139,949,148,533.90137,861,835,307.57
非流动资产:
发放贷款和垫款39,000,000.0036,075,000.00
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产224,782,500.00
投资性房地产
固定资产14,815,012,375.1015,248,556,585.02
在建工程2,797,227,129.091,954,322,968.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,445,631,811.683,499,175,374.52
开发支出
商誉
长期待摊费用161,044,641.61168,414,678.77
递延所得税资产1,118,562,183.051,049,294,821.45
其他非流动资产
非流动资产合计22,601,260,640.5321,984,839,428.44
资产总计162,550,409,174.43159,846,674,736.01
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,195,674,032.291,178,296,416.59
预收款项11,255,301,342.6213,576,516,813.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放10,696,027,811.5011,473,011,885.36
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬326,861,503.872,034,514,658.91
应交税费4,599,964,546.9610,771,075,966.85
其他应付款3,605,589,172.863,404,771,072.33
其中:应付利息29,188,819.8142,770,451.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计31,679,418,410.1042,438,186,813.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债48,945,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计48,945,625.00
负债合计31,728,364,035.1042,438,186,813.48
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减:库存股
其他综合收益-7,716,354.56-7,065,725.70
专项储备
盈余公积16,408,532,748.6513,444,221,244.84
一般风险准备788,302,643.63788,302,643.63
未分配利润105,437,935,359.9195,981,943,953.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计125,258,216,613.35112,838,564,332.05
少数股东权益5,563,828,525.984,569,923,590.48
所有者权益(或股东权益)合计130,822,045,139.33117,408,487,922.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计162,550,409,174.43159,846,674,736.01

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:陈华

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金36,838,032,555.3730,703,499,705.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款6,564,547,781.838,070,882,641.67
应收款项融资
预付款项2,025,728,404.491,134,613,312.27
其他应收款578,912,591.82917,532,897.42
其中:应收利息464,989,305.94794,734,811.22
应收股利
存货23,199,580,330.1722,637,809,157.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,719,557.82
流动资产合计69,206,801,663.6863,478,057,272.33
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,620,028,429.80753,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产224,782,500.00
投资性房地产
固定资产14,308,607,838.8714,726,905,763.99
在建工程2,779,282,119.301,929,781,367.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,445,614,119.353,499,147,784.94
开发支出
商誉
长期待摊费用160,000,000.16167,500,000.13
递延所得税资产429,232,657.06391,250,008.72
其他非流动资产
非流动资产合计22,967,547,664.5421,496,613,355.56
资产总计92,174,349,328.2284,974,670,627.89
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款854,424,765.101,028,650,340.08
预收款项59,548,631.13
应付职工薪酬304,624,717.311,929,047,544.40
应交税费1,355,373,255.334,711,619,641.59
其他应付款762,079,691.21700,276,329.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,276,502,428.958,429,142,486.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债48,945,625.00
其他非流动负债
非流动负债合计48,945,625.00
负债合计3,325,448,053.958,429,142,486.53
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,303,082.721,374,303,082.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积16,408,532,748.6513,444,221,244.84
未分配利润69,809,867,642.9060,470,806,013.80
所有者权益(或股东权益)合计88,848,901,274.2776,545,528,141.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计92,174,349,328.2284,974,670,627.89

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:陈华

合并利润表2019年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入22,335,981,736.7619,717,801,668.0963,508,663,046.7054,969,266,451.42
其中:营业收入21,446,869,731.1218,844,960,092.9060,934,658,070.8652,241,669,986.01
利息收入889,112,005.64872,841,575.192,573,995,541.882,727,596,465.41
已赚保费
手续费及佣金收入9,433.96
二、营业总成本7,310,973,465.166,759,778,260.9920,079,873,444.7319,130,125,960.59
其中:营业成本1,974,261,188.051,612,030,327.835,185,881,319.334,637,055,449.21
利息支出64,030,255.9347,019,496.83128,376,094.4196,386,984.02
手续费及佣金支出176,764.21136,027.68445,824.92312,354.23
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,208,001,037.793,215,685,606.407,947,164,744.407,855,685,465.07
销售费用627,029,126.19645,988,574.942,613,988,343.922,845,576,568.30
管理费用1,423,549,270.911,231,144,090.784,139,407,936.023,684,290,694.19
研发费用12,555,020.067,933,615.8765,151,161.3115,202,509.86
财务费用1,370,802.02-159,479.34-541,979.58-4,384,064.29
其中:利息费用
利息收入1,773,060.221,947,502.179,042,607.718,468,622.23
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-114,916,379.36-109,006,376.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,251,250.00-7,443,752.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,221,263.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,123.57-32,123.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,914,311,018.6712,958,023,407.1043,312,307,349.4035,837,919,227.60
加:营业外收入1,623,248.114,004,834.498,892,639.6810,719,272.19
减:营业外支出152,446.43104,676,629.70115,286,844.41271,320,093.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,915,781,820.3512,857,351,611.8943,205,913,144.6735,577,318,406.27
减:所得税费用3,700,006,034.503,207,349,098.8010,793,609,808.719,005,963,447.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,215,775,785.859,650,002,513.0932,412,303,335.9626,571,354,958.67
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,215,775,785.859,650,002,513.0932,412,303,335.9626,571,354,958.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于10,503,829,776.228,969,366,937.6730,454,855,385.4424,733,552,720.33
母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)711,946,009.63680,635,575.421,957,447,950.521,837,802,238.34
六、其他综合收益的税后净额-506,800.882,584,965.28-650,628.861,472,775.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-506,800.882,584,965.28-650,628.861,472,775.26
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-506,800.882,584,965.28-650,628.861,472,775.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至
到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-506,800.882,584,965.28-650,628.861,472,775.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,215,268,984.979,652,587,478.3732,411,652,707.1026,572,827,733.93
归属于母公司所有者的综合收益总额10,503,322,975.348,971,951,902.9530,454,204,756.5824,735,025,495.59
归属于少数股东的综合收益总额711,946,009.63680,635,575.421,957,447,950.521,837,802,238.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)8.367.1424.2419.69
(二)稀释每股收益(元/股)8.367.1424.2419.69

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:陈华

母公司利润表2019年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入7,346,505,579.996,447,049,191.6018,322,976,137.1918,073,561,144.95
减:营业成本2,035,811,636.181,625,311,756.344,910,347,994.524,765,082,162.15
税金及附加2,980,891,913.032,955,678,910.477,231,043,255.627,134,133,292.58
销售费用6,555,885.9921,718,540.5167,977,433.1869,548,663.68
管理费用1,139,945,575.22986,439,025.713,292,071,128.492,933,973,904.29
研发费用12,555,020.067,933,615.8765,151,161.3115,202,509.86
财务费用-137,834,235.24-106,726,174.68-457,012,485.84-338,044,539.07
其中:利息费用
利息收入137,834,974.62106,735,370.30457,018,714.93338,060,250.69
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)28,055,918,489.0149,110,997,435.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-114,916,379.36-109,006,376.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,975,130.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,020,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,123.57-32,123.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,193,631,281.82956,693,517.3831,158,302,507.9352,603,642,586.92
加:营业外收入377,342.121,498,593.561,033,464.273,639,092.96
减:营业外支出146,163.99103,705,619.59100,243,009.92269,885,024.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,193,862,459.95854,486,491.3531,059,092,962.2852,337,396,655.03
减:所得税费用269,744,551.04207,380,302.56721,166,919.09872,759,006.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)924,117,908.91647,106,188.7930,337,926,043.1951,464,637,648.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)924,117,908.91647,106,188.7930,337,926,043.1951,464,637,648.97
(二)终止经营净
利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额924,117,908.91647,106,188.7930,337,926,043.1951,464,637,648.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.740.5224.1540.97
(二)稀释每股收益(元/股)0.740.5224.1540.97

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:陈华

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金66,168,239,672.1657,619,330,306.41
客户存款和同业存放款项净增加额-776,984,073.868,229,882,388.12
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金2,837,602,698.072,583,282,270.91
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,218,945,029.41594,104,103.42
经营活动现金流入小计69,447,803,325.7869,026,599,068.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,090,507,900.173,676,356,107.55
客户贷款及垫款净增加额3,000,000.0010,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-4,932,859,466.672,149,145,701.58
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金142,403,551.3686,293,015.37
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,000,867,581.285,116,193,340.71
支付的各项税费32,541,652,722.5227,578,911,212.84
支付其他与经营活动有关的现金4,286,829,075.092,188,413,775.27
经营活动现金流出小计42,132,401,363.7540,805,313,153.32
经营活动产生的现金流量净额27,315,401,962.0328,221,285,915.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,321,070.408,410,531.30
投资活动现金流入小计7,321,070.408,410,531.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,028,039,371.111,016,477,926.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19,551,877.1915,056,419.78
投资活动现金流出小计2,047,591,248.301,031,534,346.41
投资活动产生的现金流量净额-2,040,270,177.90-1,023,123,815.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金833,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金833,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计833,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,121,148,252.4416,435,393,160.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,796,543,015.022,618,473,549.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20,121,148,252.4416,435,393,160.06
筹资活动产生的现金流量净额-19,288,148,252.44-16,435,393,160.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,325.9272,700.05
五、现金及现金等价物净增加额5,986,930,205.7710,762,841,640.42
加:期初现金及现金等价物余额98,243,288,299.5474,928,080,750.58
六、期末现金及现金等价物余额104,230,218,505.3185,690,922,391.00

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:陈华

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,007,572,895.1515,746,286,222.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金788,632,319.74260,523,733.14
经营活动现金流入小计22,796,205,214.8916,006,809,955.88
购买商品、接受劳务支付的现金4,084,408,726.123,660,990,501.55
支付给职工及为职工支付的现金5,603,876,334.244,757,507,086.54
支付的各项税费13,123,799,984.1811,685,920,912.88
支付其他与经营活动有关的现金684,249,260.19516,197,699.42
经营活动现金流出小计23,496,334,304.7320,620,616,200.39
经营活动产生的现金流量净额-700,129,089.84-4,613,806,244.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,055,918,489.0124,082,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,321,070.408,410,531.30
投资活动现金流入小计28,063,239,559.4124,090,410,531.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,017,420,504.92999,456,692.43
投资支付的现金867,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19,551,877.1915,056,419.78
投资活动现金流出小计2,903,972,382.111,014,513,112.21
投资活动产生的现金流量净额25,159,267,177.3023,075,897,419.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,324,605,237.4213,816,919,610.83
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计18,324,605,237.4213,816,919,610.83
筹资活动产生的现金流量净额-18,324,605,237.42-13,816,919,610.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额6,134,532,850.044,645,171,563.75
加:期初现金及现金等价物余额30,703,499,705.3315,534,560,153.45
六、期末现金及现金等价物余额36,838,032,555.3720,179,731,717.20

法定代表人:李保芳 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:陈华

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金112,074,791,420.06112,074,791,420.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据563,739,710.00563,739,710.00
应收账款
应收款项融资
预付款项1,182,378,508.061,182,378,508.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款393,890,493.12394,844,735.17954,242.05
其中:应收利息343,889,944.47343,889,944.47
应收股利
买入返售金融资产
存货23,506,950,842.2223,506,950,842.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产140,084,334.11140,084,334.11
流动资产合计137,861,835,307.57137,862,789,549.62954,242.05
非流动资产:
发放贷款和垫款36,075,000.0036,075,000.00
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00-29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产333,788,876.51333,788,876.51
投资性房地产
固定资产15,248,556,585.0215,248,556,585.02
在建工程1,954,322,968.681,954,322,968.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,499,175,374.523,499,175,374.52
开发支出
商誉
长期待摊费用168,414,678.77168,414,678.77
递延所得税资产1,049,294,821.451,049,056,260.94-238,560.51
其他非流动资产
非流动资产合计21,984,839,428.4422,289,389,744.44304,550,316.00
资产总计159,846,674,736.01160,152,179,294.06305,504,558.05
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,178,296,416.591,178,296,416.59
预收款项13,576,516,813.4413,576,516,813.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放11,473,011,885.3611,473,011,885.36
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,034,514,658.912,034,514,658.91
应交税费10,771,075,966.8510,771,075,966.85
其他应付款3,404,771,072.333,404,771,072.33
其中:应付利息42,770,451.8442,770,451.84
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计42,438,186,813.4842,438,186,813.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债76,197,219.1376,197,219.13
其他非流动负债
非流动负债合计76,197,219.1376,197,219.13
负债合计42,438,186,813.4842,514,384,032.6176,197,219.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减:库存股
其他综合收益-7,065,725.70-7,065,725.70
专项储备
盈余公积13,444,221,244.8413,467,151,935.2222,930,690.38
一般风险准备788,302,643.63788,302,643.63
未分配利润95,981,943,953.5696,188,320,602.10206,376,648.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计112,838,564,332.05113,067,871,670.97229,307,338.92
少数股东权益4,569,923,590.484,569,923,590.48
所有者权益(或股东权益)合计117,408,487,922.53117,637,795,261.45229,307,338.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计159,846,674,736.01160,152,179,294.06305,504,558.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

① 公司采用预期信用损失简化模型,按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准

备;

② 公司将原可供出售金融资产计入其他非流动金融资产,并由历史成本计量改为公允价值

计量。上述两项变动对2019年初合并资产负债表其他应收款(坏账准备)、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润造成影响。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金30,703,499,705.3330,703,499,705.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款8,070,882,641.678,070,882,641.67
应收款项融资
预付款项1,134,613,312.271,134,613,312.27
其他应收款917,532,897.42918,486,559.47953,662.05
其中:应收利息794,734,811.22794,734,811.22
应收股利
存货22,637,809,157.8222,637,809,157.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,719,557.8213,719,557.82
流动资产合计63,478,057,272.3363,479,010,934.38953,662.05
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产29,000,000.00-29,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资753,028,429.80753,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产333,788,876.51333,788,876.51
投资性房地产
固定资产14,726,905,763.9914,726,905,763.99
在建工程1,929,781,367.981,929,781,367.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,499,147,784.943,499,147,784.94
开发支出
商誉
长期待摊费用167,500,000.13167,500,000.13
递延所得税资产391,250,008.72391,011,593.21-238,415.51
其他非流动资产
非流动资产合计21,496,613,355.5621,801,163,816.56304,550,461.00
资产总计84,974,670,627.8985,280,174,750.94305,504,123.05
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,028,650,340.081,028,650,340.08
预收款项59,548,631.1359,548,631.13
应付职工薪酬1,929,047,544.401,929,047,544.40
应交税费4,711,619,641.594,711,619,641.59
其他应付款700,276,329.33700,276,329.33
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计8,429,142,486.538,429,142,486.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债76,197,219.1376,197,219.13
其他非流动负债
非流动负债合计76,197,219.1376,197,219.13
负债合计8,429,142,486.538,505,339,705.6676,197,219.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,303,082.721,374,303,082.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,444,221,244.8413,467,151,935.2222,930,690.38
未分配利润60,470,806,013.8060,677,182,227.34206,376,213.54
所有者权益(或股东权益)合计76,545,528,141.3676,774,835,045.28229,306,903.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计84,974,670,627.8985,280,174,750.94305,504,123.05

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

① 公司采用预期信用损失简化模型,按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准

备;

② 公司将原可供出售金融资产计入其他非流动金融资产,并由历史成本计量改为公允价值

计量。上述两项变动对2019年初母公司资产负债表其他应收款(坏账准备)、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润造成影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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